Про затвердження Програми управління боргом на 2013 рік
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 №815 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним (місцевим) боргом”, статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Статуту територіальної громади міста Луцька, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити Програму управління боргом на 2013 рік згідно з додатком.
2.Дозволити управлінню фінансів та бюджету (Єлова Л.А.) вносити зміни до Програми за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів (О. Чернецький).
Міський голова Микола Романюк
ПРОГРАМА
управління боргом на 2013 рік
- ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
| №з/п | Завдання програми | Виконання |
| 1. | Ініціатори розроблення програми | Управління фінансів та бюджету |
| 2. | Розробник програми | Управління фінансів та бюджету |
| 3. | Учасники програми | Луцька міська рада, Управління фінансів та бюджету |
| 4. | Термін реалізації Програми | 2013 рік |
| 5. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми , всього | 21 590 600 грн. |
| у тому числі : | ||
| 5.1. | коштів загального фонду бюджету міста | 1 590 600 грн. |
| 5.2 | коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста | 20 000 000 грн. |
| 5.3. | коштів інших джерел | - |
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ , НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Луцькою міською радою здійснювались залучення коштів до бюджету розвитку міста на реалізацію програм розвитку соціальної інфраструктури міста.
В 2007 році здійснене внутрішнє запозичення у формі випуску облігацій внутрішніх місцевих позик до бюджету міста у розмірі 10,0 млн. грн. з терміном погашення в 2009 році. З них, відповідно до проспекту емісії облігацій місцевої позики у 2009 році погашено облігацій на суму 2,0 млн.грн. Крім того, у 2010 році здійснена реструктуризація боргового зобов’язання Луцької міської ради по облігаціях внутрішньої місцевої позики. На погашення облігацій у 2010 році було направлено 8,0 млн.грн.
У 2008 році здійснене внутрішнє запозичення у розмірі 30,0 млн.грн. з терміном погашення у 2011 році – 10,0 млн.грн., 2012 році – 10,0 млн.грн., 2013 році – 10,0 млн.грн.
Відповідно до проспекту емісії облігацій місцевої позики у 2008 – 2011рр. погашено облігацій на суму 10,0 млн.грн., з них у встановлений термін погашено 4,0 млн.грн., на 6 млн.грн. була здійснена реструктуризація боргового зобов’язання Луцької міської ради по облігаціях внутрішньої місцевої позики .
Відповідно до проспекту емісії облігацій місцевої позики 2008 – 2012рр. погашено облігацій на суму 10,0 млн.грн., з них у встановлений термін термін погашено 4,0 млн.грн., була здійснена реструктуризація боргового зобов’язання Луцької міської ради по облігаціях внутрішньої місцевої позики.
В 2009 році здійснене внутрішнє запозичення у формі випуску облігацій внутрішніх місцевих позик до бюджету міста у розмірі 10,0 млн.грн. з терміном погашення в 2013 році.
3.МЕТА ПРОГРАМИ
Метою програми є:
3.1 Здійснення сприятливих умов для кредиторів щодо погашення одержаних в борг коштів за визначеними умовами і строками.
3.2. Забезпечення необхідними обсягами ліквідних коштів, пов’язаних з ризиками управління боргом.
3.3. Забезпечення виконання загального фонду бюджету міста та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста.
3.4. Недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.
3.5.Розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного року.
4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
4.1. Підвищення кредитних рейтингів, виконання по фінансових зобов’язаннях, розкриття інформації про стан і структуру міського боргу, обсягу платежів за ним.
4.2.Ведення постійного діалогу з рейтинговими агентствами щодо соціально-економічного стану міста та питань міського боргу.
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
5.1. Підвищення кредитних рейтингів, виконання по фінансових зобов’язаннях, розкриття інформації про стан і структуру міського боргу, обсягу платежів за ним.
5.2. Надходження додаткових коштів по платі за розміщення тимчасово вільних коштів до бюджету міста.
6. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснюється із загального фонду бюджету міста та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста на 2013 рік.
Обсяги фінансових витрат на організацію та проведення заходів наведено у таблиці.
7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми 2013 рік | Усьго витрат на виконання програми |
| Міський бюджет у тому числі: | 21590,6 тис.грн. | 21590,6 тис.грн. |
| Загальний фонд /сплата відсотків/ | 1590,6 тис.грн. | 1590,6 тис.грн. |
| Бюджет розвитку /тіло кредиту/ | 20 000 тис.грн | 20 000 тис.грн. |
8.ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
| № з/п | Назва заходу | Обсяг витрат (тис.грн.) |
| квітень | ||
| 1 | Сплата основного тіла кредиту /ПАТ «Банк Форум»/ | 10 000,0 |
| 2 | Погашення відсотків /ПАТ «Банк Форум»/ | 693,0 |
| червень | ||
| 3 | Сплата основного тіла кредиту/ВАТ «Ощадбанк»/ | 10 000,0 |
| 4 | Погашення відсотків /ВАТ «Ощадбанк»/ | 897,6 |
| Разом | 21590,6 | |
Секретар міської ради Григорій Пустовіт