За перше півріччя до бюджету міста надійшло 1 455,6 млн грн
Про це на оперативній нараді повідомила директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова. Відтак, бюджет міста за 6 місяців виконано на 104,8%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг власних доходів збільшився на 112,5 млн грн. Найбільші надходження :
- з податку на доходи фізичних осіб – 376,9 млн грн (65,4% в загальних надходженнях);
- єдиного податку - 70,7 млн грн (12,3%);
- плати за землю - 49,3 млн грн (8,6%);
- акцизного податку (з пальним) - 43,4 млн грн (7,5%);
- плати за надання адмінпослуг - 13,7 млн грн (2,4%).
У першому півріччі спостерігається значне перевиконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, додатково отримано 2,3 млн грн. Тут Лілія Єлова відзначила хорошу роботу працівників податкової служби, адже перевиконання відбулося за рахунок збільшення кількості платників податку (сплата проводиться за 2016-2017 роки).
По єдиному податку перевиконання склало 12,6 млн грн за рахунок збільшення об’ємів реалізації платниками третьої групи. По інших надходженнях перевиконання склало 1,5 млн грн за рахунок збільшення ставок за розміщення об’єктів реклами.
Спостерігається суттєве зменшення надходжень по платі за розміщення тимчасово вільних коштів. Невиконання складає 3,4 млн грн. В порівнянні з минулим роком відсоткова ставка знизилась з 20% до 9,9 %.
За 6 місяців поточного року з державного та обласного бюджетів до бюджету міста отримано 813,4 млн грн міжбюджетних трансфертів.
До спеціального фонду бюджету міста за 1 півріччя 2018 року надійшло 66,0 млн грн, що становить 166,8 відсотків планових показників, у тому числі до бюджету розвитку - 13,2 млн грн, або 206,4 відсотки планових показників. Від продажу землі надійшло 4,1 млн грн, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста 8,3 млн грн, від відчуження комунального майна 0,8 млн грн.
Видатки бюджету міста за І півріччя 2018 року виконано на 92,8% та склали 1 млрд 462,9 млн грн (план на звітний період 1 млрд. 575,8 млн грн).
Загальний фонд становить 1млрд 332,6 млн грн, ріст 370,9 млн грн або 38,6% проти відповідного періоду за 2017 рік.
- видатки загального фонду без субвенцій – 517,3 млн грн, ріст на 123,7 млн грн або 31,4% проти відповідного періоду за 2017 рік.
- субвенції з державного бюджету – 815,3 млн грн, з них:
субвенція з державного бюджету на освіту – 168,4 млн грн, медична субвенція з державного бюджету – 100,0 млн грн, медична субвенція на здійснення переданих видатків (гемодіаліз, лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, інші) - 21,3 млн грн, субвенція на надання пільг та субсидій – 391,3 млн грн, на виплату допомог сім”ям з дітьми – 133,1 млн грн, інша субвенція – 0,7 млн грн.
У зв'язку з недоотриманням коштів з державного бюджету станом на 01.07.2018 склалася заборгованість 64,5 млн грн за рахунок субвенцій. Борги підприємствам - надавачам житлово-комунальних послуг міста з відшкодування витрат від наданих населенню пільг становлять 7,6 млн грн, субсидій - 56,9 млн грн.
Власні доходи міського бюджету спрямовувались в першу чергу на забезпечення якісного функціонування закладів бюджетної сфери міста. З загального фонду бюджету міста (без субвенцій) на фінансування установ соціально-культурної сфери спрямовано 331,9 млн грн з них:
- на заклади освіти – 279,5 млн грн (в т. ч. на профтехосвіту – 36,0 млн грн);
- заклади медицини – 30,2 млн грн ( в т.ч. додатково до коштів субвенції – 20,6 млн грн);
- культури – 11,9 млн грн;
- фізичної культури і спорту – 10,3 млн грн.
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду займають захищені статті видатків – 68,1% (572,2 млн грн):
- оплата праці з нарахуваннями – 53,0% (449,4 млн грн);
- оплата енергоносіїв – 8,8% (73,7 млн грн);
- продукти харчування – 2,6 % (21,7 млн грн);
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1,7 % (14,3 млн грн);
- трансферти – 1,6 % (13,1 млн грн).
На соціальний захист спрямовано – 39,4 млн грн , з них на:
- компенсацію за пільгові перевезення електротранспортом – 24,6 млн грн;
- надання пільг постраждалим на ЧАЕС, пільги з послуг зв’язку, інші пільги – 0,7 млн грн;
- місцеві пільги на оплату послуг за житлово-комунальні послуги - 1,6 млн грн;
- виплату грошової компенсації фізичним особам, що надають соцпослуги – 0,4 млн грн;
- інші виплати малозахищеним верствам населення – 5,0 млн грн;
- утримання територіального центру обслуговування (надання соціальних послуг) – 5,4 млн грн;
- Програми дітей, сім”ї, молоді, жінок – 1,7 млн грн.
Житлово – комунальне господарство міста з бюджету профінансовано на 27,8 млн грн з них: благоустрій міста – 24,4 млн грн, фінансова підтримка комунальних підприємств – 3,2 млн грн.
Видатки на поточний ремонт доріг склали – 16,8 млн грн, а на відшкодування відсотків ОСББ – майже 1,9 млн грн.
З бюджету міста у Державний бюджет України стягнена реверсна дотація в сумі 17,9 млн грн.
За підсумками виконання бюджету у І півріччі 2018 року був розподілений додатковий ресурс в сумі 102,2 млн грн:
- вільні залишки загального фонду – 51,3 млн грн (з них освітня субвенція – 11,1 млн грн, медична субвенція – 0,2 млн грн);
- залишки коштів бюджету розвитку – 4,9 млн грн;
- перевиконання доходів бюджету міста загального фонду – 46 млн грн.
На видатки розвитку з цієї суми додатково спрямовано 58,7% (60,0 млн грн)
Спеціальний фонд склав 130,3 млн грн, з них видатки бюджету розвитку становлять 79,5 млн грн.
Видатки бюджету розвитку склали 79,5 млн грн. З загального фонду бюджету на здійснення капітальних видатків передано до бюджету розвитку майже 61,4 млн грн, з яких :
- на заклади охорони здоров’я було виділено 11,8 млн грн. Кошти спрямовані на придбання рентгенівського, діагностичного комплексу на два робочі місця для комунального закладу "ЦПМСД №2" – 2,2 млн грн, реконструкцію приміщень амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 3 комунального закладу "Луцький ЦПМСД №1" на вул. Корольова – 7,0 млн грн.
- на виконання капітальних робіт в галузі освіти використано коштів в сумі 7,0 млн.грн. Це виконання робіт з капітального ремонту дошкільних освітніх закладів - 2,9 млн грн, капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів – 3,0 млн грн;
- на придбання житла на умовах співфінансування для учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції – 2,3 млн грн;
- на житлово-комунальне господарство спрямовано 36,7 млн грн з них: на капітальний ремонт ліфтів житлового фонду – 2,2 млн грн, на капітальний ремонт прибудинкових територій – 8,6 млн грн, на придбання сміттєсортувальної лінії – 3,6 млн грн, на реконструкцію та будівництво мереж зовнішнього освітлення – 2,5 млн грн, на капітальний ремонт доріг міста –17,8 млн грн;
- на внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання в І півріччі 2018 року спрямовано – 14,4 млн грн, з них ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс" для придбання техніки – 3,6 млн грн., ДКП "Луцьктепло" на виконання умов договору з ЄБРР – 8,1 млн грн, КП "Луцькводоканал" для погашення кредитних зобов'язань по договору НЕФКО – 2,3 млн грн.
Завдання до кінця поточного року:
Основні завдання - у першу чергу забезпечити бюджетними коштами захищені статті видатків: оплату праці з нарахуваннями, виплату стипендій, оплату за енергоносії, придбання медикаментів та продуктів харчування. Крім того на належному рівні необхідно утримувати бюджетні установи, дороги, інфраструктуру, забезпечити комфортні умови проживання для жителів міста.
Проблемним питанням залишається нестача освітньої та медичної субвенцій на заробітну плату в сумі 45 млн грн. Необхідне внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік щодо виділення необхідних коштів та їх дофінансування.
Проблемним питанням є забезпечення хворих із цукровим діабетом безоплатними препаратами інсуліну. Виділених коштів у вигляді субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 3,8 млн. грн не вистачає. На забезпечення лікування хворих на цукровий діабет необхідно додатково 2,2 млн грн.
Крім того, на підвищення оплати праці педагогічних працівників з 01 вересня 2018 року, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, необхідно більше 4 млн грн. В зв’язку з підвищенням розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості об’єктів, виникла необхідність збільшення видатків з бюджету міста на розпочате будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення.
Словом, мова йде про більше ста мільйонів гривень, що мали б надійти з державного бюджету. Таку суму озвучив на оперативній нараді секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт: “Держава не виконує своїх зобов'язань. Ми отримали лист від Міністерства охорони здоров’я, в якому чітко сказано, що у вас є свої місцеві бюджети - оплачуйте роботу лікарів, медичного персоналу. Ніхто не питає, де взяти кошти. Ми будемо наполягати на виконанні зобов’язань держави, бо сьогодні з невідомих причин іде повне ігнорування освітньої, медичної галузей та людей, яким необхідна закупівля інсуліну”, - наголосив Григорій Пустовіт.
Відділ інформаційної роботи міської ради
(777904, 777946, 724727, 720665)